THÔNG TƯ Về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Bỉ cho dự án thoát và xử lý nước thải Thành phố Huế

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ Hiệp định vay ưu đãi (sau đây gọi là Hiệp định) tài trợ cho dự án Nghiên cứu, cung cấp thiết bị và giám sát hệ thống xử lý nước thải tại Thành phố Huế (sau đây gọi là dự án) ký ngày 06/04/1998 giữa Bộ Tài chính và Generale Bank - Bỉ.

Căn cứ công văn số 353/CP-QHQT ngày 30/03/1998 của Chính phủ phê duyệt Hiệp định và cơ chế cho vay lại đối với dự án. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Hiệp định như sau: I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Nguồn vốn vay ưu đãi của Bỉ thông qua Generale Bank là khoản vay nợ nước ngoài của Chính phủ. Vì vậy, toàn bộ tiền vay được hạch toán vào Ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho phía nước ngoài khi đến hạn. 2. Chủ đầu tư (Uỷ ban nhân dân thành phố Huế) có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với các điều kiện qui định trong Hiệp định đã ký với Generale Bank và hoàn trả cho Ngân sách Nhà nước theo đúng qui định tại Hợp đồng vay lại ký với Tổng cục Đầu tư phát triển - Bộ Tài chính. 3. Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm thực hiện việc cho vay lại và thu hồi nợ đối với chủ đầu tư và được hưởng phí dịch vụ cho vay lại vốn tín dụng Nhà nước theo qui định. II. CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ: 1. Điều kiện vay của Bỉ Tổng số tiền vay: 322.018.410 BEF (tương đương 8,7 triệu USD) trong đó phần vay để thanh toán toàn bộ trị giá hợp đồng thương mại là 299.618.900 BEF và phần vay để trả phí bảo hiểm tín dụng 22.399.510 BEF. Như vậy tỷ lệ phí bảo hiểm tín dụng 7,47% trị giá hợp đồng thương mại và cũng vay từ nguồn tín dụng ưu đãi nói trên. Thời gian vay 16 năm, trong đó có 3 năm ân hạn tính từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Lãi suất: cố định 2,45%/năm. Phí cam kết: 0,2%/năm trả 4 tháng/lần và tính từ khi ký hiệp định vay trên số vốn chưa rút. Phí trả trước (Front-end fee): 1% trả một lần 30 ngày sau khi ký hiệp định vay trên tổng số tiền vay (3.220.184 BEF). Lãi phạt: 1,5% cộng thêm trên lãi suất liên ngân hàng Bỉ (BIBOR). 2. Cơ chế cho vay lại với dự án: Chủ đầu tư phải nhận nợ với Tổng cục Đầu tư phát triển (tính bằng Frăng Bỉ) toàn bộ phần vốn vay nước ngoài bao gồm cả vay để trả phí bảo hiểm tín dụng nói trên. Lãi suất và phí dịch vụ cho vay lại: 2,65% năm (trong đó phí dịch vụ cho vay lại là 0,2%/năm). Thời gian cho vay 16 năm có 3 năm ân hạn tính từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Chủ đầu tư trực tiếp trả các loại phí cam kết, phí trả trước... cho Generale Bank theo thông báo của Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) phù hợp với các quy định tại Hiệp định vay bằng frăng Bỉ. Riêng đối với mức lãi phạt chậm trả sẽ do Tổng cục Đầu tư phát triển qui định cụ thể trong hợp đồng cho vay lại ký với chủ đầu tư, nhưng không thấp hơn mức lãi phạt trong Hiệp định vay đã qui định. 3. Hướng dẫn đối với việc rút vốn và trả nợ: a) Vốn đối ứng: Theo Quyết định đầu tư dự án do Thủ tướng Chính phủ duyệt (Điều 2, Quyết định số 895/TTg ngày 21/10/1997) thì dự án thuộc diện vay lại vốn vay ưu đãi của Bỉ. Vốn đối ứng trong nước là 40,9% tỉ đồng (chưa bao gồm phần vốn để nộp thuế) gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương sẽ được cân đối theo khả năng kế hoạch hàng năm. Do đó, theo Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ, chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán xây dựng kế hoạch vốn đối ứng hàng năm (bao gồm cả vốn để nộp thuế) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư và phát triển) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế để bố trí, cân đối vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước. b) Rút vốn vay Bỉ: Chủ đầu tư căn cứ vào Hiệp định vay và tiến độ hợp đồng thương mại đã ký để xây dựng kế hoạch rút vốn nước ngoài hàng năm gửi cho Bộ Tài chính. Theo Diều 4.2.b của Hiệp định, Bộ Tài chính đã uỷ quyền không huỷ ngang cho Generale Bank rút toàn bộ vốn vay theo Hiệp định để thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp theo hợp đồng thương mại đã ký và trả phí bảo hiểm tín dụng. Để rút vốn, Chủ đầu tư cần thực hiện một số điểm trong qui trình thanh toán trực tiếp này theo Hiệp định vay như sau: b.1. Thanh toán tiền đặt cọt (theo